一文帶您了解集團司庫管理系統+管理核心+管理職能
2024.04.19
一、什么叫企業司庫管理?
狹義的司庫管理
狹義的司庫管理是指企業集團內部基本的資金管理，該職能確保企業的留存資金能保證企業正常運營，包含資金預算管理、賬戶管理、流動性管理。
廣義的司庫管理
廣義的司庫管理包括基本的資金管理職能和更具戰略導向的高級司庫管理職能，高級司庫管理職強調通過控制內部風險、降低資金使用成本、實現更高利潤率使企業創造更大的價值。
二、集團司庫管理系統管理的核心
集團司庫管理系統 的核心為通過金融模式，圍繞流動性管理，解決集團財務問題
主要體現在以下幾個方面
(1)流動性管理方面：通過現金池、票據池、客戶信用、應收賬款及結算管理等，提高現金的周轉率和效益，確保支付結算安全及時，優化企業流動資產和流動負債管理
(2)風險管理方面：對企業所面臨的各類相關風險，如市場風險、信用風險、流動性風險和操作風險等，進行統一集中和專業化的管理
(3)在投融資管理方面：針對企業的現金存量、流動性和業務需求等情況，充分利用金融工具、技術和產品，實現現金管理價值的最大化
(4)在決策支持與信息管理方面：利用司庫系統所提供的大數據管理，進行多維度分析、預測與企業金融資源相關的各類信息，為科學決策提供支撐
三、集團司庫管理系統管理職能
集團司庫管理系統主要有以下職能
(1)交易管理:現金交易和運營管理、資金流動管理
(2)資產負債表&流動性管理:資產負債表、財務和組織內的資金和資產的流動性管理，以及如何進行資產融資
(3)風險管理:管理由于市場波動、信用惡化、運營問題、市場流動性和意外事故等引起的財務風險
軟通動力集團司庫管理系統協助企業搭建資金管理平臺實時監控企業資金動向，集中管控各類結算業務統籌內部資金，提高資金使用效能降低財務成本與融資成本防范資金運營風險。
